Manuales

• Tesorería de centros - 01 - Modelo teórico y representación financiera

  Modelo teórico y representación financiera de las operaciones de tesorería de centros tanto de ingresos como de gastos.

• Tesorería de centros - 04 - Otras operaciones y búsquedas en tesorería

  Operaciones genéricas de tesorería, como traspasos de banco a caja y retrocesiones, así como búsquedas habituales.

• Curso Control de Tesoreria

  Diapositivas del curso Control de tesorería impartido en mayo de 2023.

• Instrucciones de arqueo de cobros

  Instrucciones para cumplimentar la hoja de arqueo de cobros.

• Instrucciones de arqueo de pagos

  Instrucciones para cumplimentar la hoja de arqueo de pagos.

• Instrucciones de conciliación de las cuentas de cobros

  Instrucciones para cumplimentar la hoja de conciliación de las cuentas restringidas de cobros.

• Instrucciones de conciliación de las cuentas de pagos

  Instrucciones para cumplimentar la hoja de conciliación de las cuentas restringidas de pagos.

• Instrucciones de conciliación de los libros de caja

  Instrucciones para cumplimentar la hoja de conciliación de los libros de caja.