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Formularios de Tesorería
Formularios relacionados con la tesorería: arqueos, conciliaciones, anticipos a personal interno...
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Arqueo de la caja de cobros
Formulario para realizar el arqueo de la caja de cobros.
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Arqueo de la caja de pagos
Formulario para realizar el arqueo de la caja de pagos.
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Conciliación de las cuentas de cobros
Hoja de cálculo para cumplimentar el informe de conciliación de las cuentas restringidas de cobros.
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Conciliación de las cuentas de pagos
Hoja de cálculo para cumplimentar el informe de conciliación de las cuentas restringidas de pagos.
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Conciliación de las cuentas generales
Hoja de cálculo para cumplimentar el informe de conciliación de las cuentas generales.
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Conciliación de los libros de caja
Hoja de cálculo para cumplimentar el informe de conciliación de los libros de caja de metálico o tarjeta.
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Modelo de justificación de anticipo a personal interno
Formulario de justificación de anticipo a personal interno.
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Modelo de solicitud de anticipo a personal interno
Formulario de solicitud de anticipo a personal interno UCM.
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Instrucciones de arqueo de cobros
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Instrucciones de arqueo de pagos
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Instrucciones de conciliación de las cuentas de cobros
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Instrucciones de conciliación de los libros de caja
Instrucciones para cumplimentar la hoja de conciliación de los libros de caja.